瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.6869 0.0202 0.26
2026/04/24 7.6667 0.0159 0.21
2026/04/23 7.6508 -0.0128 -0.17
2026/04/22 7.6636 -0.0145 -0.19
2026/04/21 7.6781 0.0286 0.37
2026/04/20 7.6495 0.0051 0.07
2026/04/17 7.6444 -0.0052 -0.07
2026/04/16 7.6496 0.0400 0.53
2026/04/15 7.6096 0.0269 0.35
2026/04/14 7.5827 0.0657 0.87
2026/04/13 7.5170 -0.0159 -0.21
2026/04/10 7.5329 0.0320 0.43
2026/04/09 7.5009 -0.0235 -0.31
2026/04/08 7.5244 0.2193 3.00
2026/04/02 7.3051 -0.0496 -0.67
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 7.3547 0.0951 1.31
2026/03/31 7.2596 -0.0349 -0.48
2026/03/30 7.2945 -0.0276 -0.38
2026/03/27 7.3221 -0.0271 -0.37
2026/03/26 7.3492 -0.0646 -0.87
2026/03/25 7.4138 0.0536 0.73
2026/03/24 7.3602 0.0479 0.66
2026/03/23 7.3123 -0.1083 -1.46
2026/03/20 7.4206 -0.0303 -0.41
2026/03/19 7.4509 -0.0889 -1.18
2026/03/18 7.5398 0.0428 0.57
2026/03/17 7.4970 0.0289 0.39
2026/03/16 7.4681 0.0471 0.63
2026/03/13 7.4210 -0.0561 -0.75
2026/03/12 7.4771 -0.0375 -0.50