瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.7852 0.0083 0.11
2026/04/24 7.7769 0.0017 0.02
2026/04/23 7.7752 -0.0044 -0.06
2026/04/22 7.7796 -0.0021 -0.03
2026/04/21 7.7817 0.0186 0.24
2026/04/20 7.7631 -0.0108 -0.14
2026/04/17 7.7739 0.0046 0.06
2026/04/16 7.7693 0.0176 0.23
2026/04/15 7.7517 0.0176 0.23
2026/04/14 7.7341 0.0440 0.57
2026/04/13 7.6901 -0.0019 -0.02
2026/04/10 7.6920 0.0273 0.36
2026/04/09 7.6647 -0.0329 -0.43
2026/04/08 7.6976 0.1803 2.40
2026/04/02 7.5173 -0.0456 -0.60
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 7.5629 0.0913 1.22
2026/03/31 7.4716 -0.0397 -0.53
2026/03/30 7.5113 -0.0011 -0.01
2026/03/27 7.5124 -0.0337 -0.45
2026/03/26 7.5461 -0.0775 -1.02
2026/03/25 7.6236 0.0371 0.49
2026/03/24 7.5865 0.0342 0.45
2026/03/23 7.5523 -0.0827 -1.08
2026/03/20 7.6350 -0.0270 -0.35
2026/03/19 7.6620 -0.0621 -0.80
2026/03/18 7.7241 0.0311 0.40
2026/03/17 7.6930 0.0145 0.19
2026/03/16 7.6785 0.0556 0.73
2026/03/13 7.6229 -0.0401 -0.52
2026/03/12 7.6630 -0.0167 -0.22