瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.2708 0.0273 0.27
2026/04/24 10.2435 0.0478 0.47
2026/04/23 10.1957 -0.0200 -0.20
2026/04/22 10.2157 -0.0206 -0.20
2026/04/21 10.2363 -0.0329 -0.32
2026/04/20 10.2692 0.0200 0.20
2026/04/17 10.2492 0.0228 0.22
2026/04/16 10.2264 -0.0187 -0.18
2026/04/15 10.2451 0.0043 0.04
2026/04/14 10.2408 -0.0048 -0.05
2026/04/13 10.2456 -0.0277 -0.27
2026/04/10 10.2733 0.0076 0.07
2026/04/09 10.2657 -0.0688 -0.67
2026/04/08 10.3345 0.1245 1.22
2026/04/07 10.2100 0.0149 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1951 -0.1294 -1.25
2026/04/01 10.3245 0.1086 1.06
2026/03/31 10.2159 0.1056 1.04
2026/03/30 10.1103 -0.0303 -0.30
2026/03/27 10.1406 0.0419 0.41
2026/03/26 10.0987 -0.0800 -0.79
2026/03/25 10.1787 -0.0220 -0.22
2026/03/24 10.2007 0.0190 0.19
2026/03/23 10.1817 -0.0872 -0.85
2026/03/20 10.2689 -0.0015 -0.01
2026/03/19 10.2704 0.0485 0.47
2026/03/18 10.2219 -0.0536 -0.52
2026/03/17 10.2755 0.0446 0.44
2026/03/16 10.2309 0.1171 1.16
2026/03/13 10.1138 0.0023 0.02