瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2200 0.0100 0.14
2026/04/24 7.2100 0.0200 0.28
2026/04/23 7.1900 -0.0200 -0.28
2026/04/22 7.2100 0.0200 0.28
2026/04/21 7.1900 -0.0100 -0.14
2026/04/20 7.2000 0.0100 0.14
2026/04/17 7.1900 0.0400 0.56
2026/04/16 7.1500 0.0300 0.42
2026/04/15 7.1200 0.0300 0.42
2026/04/14 7.0900 0.0600 0.85
2026/04/13 7.0300 0.0100 0.14
2026/04/10 7.0200 0.0300 0.43
2026/04/09 6.9900 0.0300 0.43
2026/04/08 6.9600 0.1000 1.46
2026/04/07 6.8600 0.0300 0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.8300 0.0000 0.00
2026/04/01 6.8300 0.0200 0.29
2026/03/31 6.8100 0.0300 0.44
2026/03/30 6.7800 -0.0200 -0.29
2026/03/27 6.8000 -0.0600 -0.87
2026/03/26 6.8600 -0.0400 -0.58
2026/03/25 6.9000 0.0400 0.58
2026/03/24 6.8600 0.0000 0.00
2026/03/23 6.8600 0.0000 0.00
2026/03/20 6.8600 -0.0500 -0.72
2026/03/19 6.9100 -0.0400 -0.58
2026/03/18 6.9500 -0.0200 -0.29
2026/03/17 6.9700 0.0200 0.29
2026/03/16 6.9500 0.0200 0.29
2026/03/13 6.9300 -0.0300 -0.43