瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.3500 0.0100 0.12
2026/04/24 8.3400 0.0300 0.36
2026/04/23 8.3100 -0.0200 -0.24
2026/04/22 8.3300 0.0200 0.24
2026/04/21 8.3100 -0.0300 -0.36
2026/04/20 8.3400 0.0100 0.12
2026/04/17 8.3300 0.0600 0.73
2026/04/16 8.2700 0.0200 0.24
2026/04/15 8.2500 0.0400 0.49
2026/04/14 8.2100 0.0700 0.86
2026/04/13 8.1400 0.0100 0.12
2026/04/10 8.1300 0.0300 0.37
2026/04/09 8.1000 0.0300 0.37
2026/04/08 8.0700 0.1600 2.02
2026/04/07 7.9100 0.0200 0.25
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.8900 0.0000 0.00
2026/04/01 7.8900 0.0300 0.38
2026/03/31 7.8600 0.0500 0.64
2026/03/30 7.8100 -0.0200 -0.26
2026/03/27 7.8300 -0.0800 -1.01
2026/03/26 7.9100 -0.0600 -0.75
2026/03/25 7.9700 0.0500 0.63
2026/03/24 7.9200 -0.0100 -0.13
2026/03/23 7.9300 0.0200 0.25
2026/03/20 7.9100 -0.0700 -0.88
2026/03/19 7.9800 -0.0500 -0.62
2026/03/18 8.0300 -0.0300 -0.37
2026/03/17 8.0600 0.0300 0.37
2026/03/16 8.0300 0.0300 0.38
2026/03/13 8.0000 -0.0400 -0.50