瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.5700 0.0000 0.00
2026/04/24 9.5700 0.0200 0.21
2026/04/23 9.5500 -0.0200 -0.21
2026/04/22 9.5700 0.0400 0.42
2026/04/21 9.5300 -0.0400 -0.42
2026/04/20 9.5700 -0.0100 -0.10
2026/04/17 9.5800 0.0800 0.84
2026/04/16 9.5000 0.0000 0.00
2026/04/15 9.5000 0.0400 0.42
2026/04/14 9.4600 0.0600 0.64
2026/04/13 9.4000 0.0300 0.32
2026/04/10 9.3700 0.0200 0.21
2026/04/09 9.3500 0.0200 0.21
2026/04/08 9.3300 0.1400 1.52
2026/04/07 9.1900 0.0300 0.33
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.1600 0.0000 0.00
2026/04/01 9.1600 0.0600 0.66
2026/03/31 9.1000 0.0500 0.55
2026/03/30 9.0500 0.0000 0.00
2026/03/27 9.0500 -0.0900 -0.98
2026/03/26 9.1400 -0.0900 -0.98
2026/03/25 9.2300 0.0500 0.54
2026/03/24 9.1800 -0.0300 -0.33
2026/03/23 9.2100 0.0400 0.44
2026/03/20 9.1700 -0.0800 -0.86
2026/03/19 9.2500 -0.0200 -0.22
2026/03/18 9.2700 -0.0500 -0.54
2026/03/17 9.3200 0.0300 0.32
2026/03/16 9.2900 0.0400 0.43
2026/03/13 9.2500 -0.0300 -0.32