瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 15.3400 0.0000 0.00
2026/04/24 15.3400 0.0300 0.20
2026/04/23 15.3100 -0.0300 -0.20
2026/04/22 15.3400 0.0600 0.39
2026/04/21 15.2800 -0.0600 -0.39
2026/04/20 15.3400 -0.0200 -0.13
2026/04/17 15.3600 0.1300 0.85
2026/04/16 15.2300 0.0000 0.00
2026/04/15 15.2300 0.0600 0.40
2026/04/14 15.1700 0.1000 0.66
2026/04/13 15.0700 0.0400 0.27
2026/04/10 15.0300 0.0300 0.20
2026/04/09 15.0000 0.0500 0.33
2026/04/08 14.9500 0.2200 1.49
2026/04/07 14.7300 0.0500 0.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 14.6800 0.0000 0.00
2026/04/01 14.6800 0.1800 1.24
2026/03/31 14.5000 0.0800 0.55
2026/03/30 14.4200 0.0000 0.00
2026/03/27 14.4200 -0.1500 -1.03
2026/03/26 14.5700 -0.1300 -0.88
2026/03/25 14.7000 0.0700 0.48
2026/03/24 14.6300 -0.0500 -0.34
2026/03/23 14.6800 0.0700 0.48
2026/03/20 14.6100 -0.1200 -0.81
2026/03/19 14.7300 -0.0500 -0.34
2026/03/18 14.7800 -0.0700 -0.47
2026/03/17 14.8500 0.0400 0.27
2026/03/16 14.8100 0.0700 0.47
2026/03/13 14.7400 -0.0500 -0.34