瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.8200 0.0000 0.00
2026/04/24 4.8200 0.0000 0.00
2026/04/23 4.8200 -0.0200 -0.41
2026/04/22 4.8400 -0.0200 -0.41
2026/04/21 4.8600 -0.0200 -0.41
2026/04/20 4.8800 -0.0200 -0.41
2026/04/17 4.9000 0.0200 0.41
2026/04/16 4.8800 0.0100 0.21
2026/04/15 4.8700 0.0000 0.00
2026/04/13 4.8700 -0.0200 -0.41
2026/04/10 4.8900 -0.0100 -0.20
2026/04/09 4.9000 0.0000 0.00
2026/04/08 4.9000 0.0400 0.82
2026/04/07 4.8600 0.0200 0.41
2026/04/02 4.8400 0.0700 1.47
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 4.7700 -0.0500 -1.04
2026/03/30 4.8200 0.0100 0.21
2026/03/27 4.8100 -0.0600 -1.23
2026/03/25 4.8700 0.0200 0.41
2026/03/24 4.8500 -0.0500 -1.02
2026/03/23 4.9000 0.0100 0.20
2026/03/20 4.8900 -0.0500 -1.01
2026/03/19 4.9400 0.0000 0.00
2026/03/18 4.9400 -0.0200 -0.40
2026/03/17 4.9600 -0.0100 -0.20
2026/03/16 4.9700 0.0100 0.20
2026/03/13 4.9600 0.0000 0.00
2026/03/12 4.9600 -0.0200 -0.40
2026/03/11 4.9800 -0.0200 -0.40
2026/03/10 5.0000 0.0200 0.40