瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.0600 0.0000 0.00
2026/04/24 5.0600 0.0000 0.00
2026/04/23 5.0600 -0.0200 -0.39
2026/04/22 5.0800 -0.0200 -0.39
2026/04/21 5.1000 -0.0300 -0.58
2026/04/20 5.1300 -0.0200 -0.39
2026/04/17 5.1500 0.0200 0.39
2026/04/16 5.1300 0.0200 0.39
2026/04/15 5.1100 0.0000 0.00
2026/04/13 5.1100 -0.0200 -0.39
2026/04/10 5.1300 -0.0100 -0.19
2026/04/09 5.1400 -0.0100 -0.19
2026/04/08 5.1500 0.0600 1.18
2026/04/07 5.0900 0.0300 0.59
2026/04/02 5.0600 0.0600 1.20
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 5.0000 -0.0300 -0.60
2026/03/30 5.0300 0.0100 0.20
2026/03/27 5.0200 -0.0700 -1.38
2026/03/25 5.0900 0.0200 0.39
2026/03/24 5.0700 -0.0500 -0.98
2026/03/23 5.1200 0.0100 0.20
2026/03/20 5.1100 -0.0500 -0.97
2026/03/19 5.1600 0.0000 0.00
2026/03/18 5.1600 -0.0300 -0.58
2026/03/17 5.1900 0.0000 0.00
2026/03/16 5.1900 0.0100 0.19
2026/03/13 5.1800 -0.0100 -0.19
2026/03/12 5.1900 -0.0200 -0.38
2026/03/11 5.2100 -0.0200 -0.38
2026/03/10 5.2300 0.0300 0.58