瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 4.9100 0.0000 0.00
2026/04/24 4.9100 -0.0100 -0.20
2026/04/23 4.9200 -0.0200 -0.40
2026/04/22 4.9400 -0.0100 -0.20
2026/04/21 4.9500 -0.0300 -0.60
2026/04/20 4.9800 -0.0300 -0.60
2026/04/17 5.0100 0.0300 0.60
2026/04/16 4.9800 0.0100 0.20
2026/04/15 4.9700 -0.0100 -0.20
2026/04/13 4.9800 -0.0100 -0.20
2026/04/10 4.9900 -0.0200 -0.40
2026/04/09 5.0100 -0.0100 -0.20
2026/04/08 5.0200 0.0500 1.01
2026/04/07 4.9700 0.0200 0.40
2026/04/02 4.9500 0.0700 1.43
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 4.8800 -0.0400 -0.81
2026/03/30 4.9200 0.0100 0.20
2026/03/27 4.9100 -0.0700 -1.41
2026/03/25 4.9800 0.0200 0.40
2026/03/24 4.9600 -0.0500 -1.00
2026/03/23 5.0100 0.0100 0.20
2026/03/20 5.0000 -0.0500 -0.99
2026/03/19 5.0500 0.0200 0.40
2026/03/18 5.0300 -0.0400 -0.79
2026/03/17 5.0700 0.0000 0.00
2026/03/16 5.0700 0.0100 0.20
2026/03/13 5.0600 0.0000 0.00
2026/03/12 5.0600 -0.0200 -0.39
2026/03/11 5.0800 -0.0300 -0.59
2026/03/10 5.1100 0.0300 0.59