瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.1300 0.0300 0.49
2026/04/24 6.1000 -0.0400 -0.65
2026/04/23 6.1400 -0.0700 -1.13
2026/04/22 6.2100 -0.0400 -0.64
2026/04/21 6.2500 -0.0200 -0.32
2026/04/20 6.2700 -0.0400 -0.63
2026/04/17 6.3100 0.0400 0.64
2026/04/16 6.2700 0.0000 0.00
2026/04/15 6.2700 0.0400 0.64
2026/04/13 6.2300 -0.0500 -0.80
2026/04/10 6.2800 0.0300 0.48
2026/04/09 6.2500 -0.0500 -0.79
2026/04/08 6.3000 0.1800 2.94
2026/04/07 6.1200 0.0800 1.32
2026/04/02 6.0400 0.1100 1.85
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 5.9300 0.0100 0.17
2026/03/30 5.9200 -0.0400 -0.67
2026/03/27 5.9600 -0.1200 -1.97
2026/03/25 6.0800 0.0600 1.00
2026/03/24 6.0200 0.0000 0.00
2026/03/23 6.0200 -0.0400 -0.66
2026/03/20 6.0600 -0.0400 -0.66
2026/03/19 6.1000 -0.0800 -1.29
2026/03/18 6.1800 0.0000 0.00
2026/03/17 6.1800 0.0400 0.65
2026/03/16 6.1400 0.0400 0.66
2026/03/13 6.1000 -0.0800 -1.29
2026/03/12 6.1800 -0.0600 -0.96
2026/03/11 6.2400 -0.1000 -1.58
2026/03/10 6.3400 0.0900 1.44