匯豐資源豐富國家收益基金-AC不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.0904 0.0162 0.16
2026/04/24 10.0742 0.0039 0.04
2026/04/23 10.0703 -0.0471 -0.47
2026/04/22 10.1174 -0.0050 -0.05
2026/04/21 10.1224 -0.0204 -0.20
2026/04/20 10.1428 -0.0186 -0.18
2026/04/17 10.1614 0.0661 0.65
2026/04/16 10.0953 -0.0113 -0.11
2026/04/15 10.1066 0.0147 0.15
2026/04/14 10.0919 0.0597 0.60
2026/04/13 10.0322 0.0032 0.03
2026/04/10 10.0290 -0.0101 -0.10
2026/04/09 10.0391 0.0236 0.24
2026/04/08 10.0155 0.1860 1.89
2026/04/07 9.8295 -0.0288 -0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.8583 -0.0517 -0.52
2026/04/01 9.9100 0.0774 0.79
2026/03/31 9.8326 0.0493 0.50
2026/03/30 9.7833 -0.0109 -0.11
2026/03/27 9.7942 -0.0662 -0.67
2026/03/26 9.8604 -0.0874 -0.88
2026/03/25 9.9478 0.0880 0.89
2026/03/24 9.8598 -0.0555 -0.56
2026/03/23 9.9153 0.0639 0.65
2026/03/20 9.8514 -0.0709 -0.71
2026/03/19 9.9223 -0.0323 -0.32
2026/03/18 9.9546 -0.0525 -0.52
2026/03/17 10.0071 0.0475 0.48
2026/03/16 9.9596 0.0502 0.51
2026/03/13 9.9094 -0.0770 -0.77