匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.3098 0.0100 0.10
2026/04/24 10.2998 -0.0192 -0.19
2026/04/23 10.3190 -0.0348 -0.34
2026/04/22 10.3538 0.0050 0.05
2026/04/21 10.3488 -0.0526 -0.51
2026/04/20 10.4014 -0.0438 -0.42
2026/04/17 10.4452 0.0961 0.93
2026/04/16 10.3491 -0.0533 -0.51
2026/04/15 10.4024 -0.0072 -0.07
2026/04/14 10.4096 0.0492 0.47
2026/04/13 10.3604 0.0282 0.27
2026/04/10 10.3322 -0.0135 -0.13
2026/04/09 10.3457 0.0086 0.08
2026/04/08 10.3371 0.1905 1.88
2026/04/07 10.1466 0.0071 0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.1395 -0.0744 -0.73
2026/04/01 10.2139 0.1088 1.08
2026/03/31 10.1051 0.0731 0.73
2026/03/30 10.0320 0.0306 0.31
2026/03/27 10.0014 -0.0735 -0.73
2026/03/26 10.0749 -0.1343 -1.32
2026/03/25 10.2092 0.0674 0.66
2026/03/24 10.1418 -0.0999 -0.98
2026/03/23 10.2417 0.1320 1.31
2026/03/20 10.1097 -0.0929 -0.91
2026/03/19 10.2026 0.0032 0.03
2026/03/18 10.1994 -0.0767 -0.75
2026/03/17 10.2761 0.0465 0.45
2026/03/16 10.2296 0.0761 0.75
2026/03/13 10.1535 -0.0925 -0.90