東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.7400 -0.0400 -0.37
2026/04/24 10.7800 0.0000 0.00
2026/04/23 10.7800 -0.0100 -0.09
2026/04/22 10.7900 0.0300 0.28
2026/04/21 10.7600 -0.0500 -0.46
2026/04/20 10.8100 -0.0300 -0.28
2026/04/17 10.8400 0.0600 0.56
2026/04/16 10.7800 -0.0500 -0.46
2026/04/15 10.8300 -0.0300 -0.28
2026/04/14 10.8600 0.0000 0.00
2026/04/13 10.8600 0.0400 0.37
2026/04/10 10.8200 -0.0200 -0.18
2026/04/09 10.8400 -0.0100 -0.09
2026/04/08 10.8500 -0.0300 -0.28
2026/04/07 10.8800 -0.0100 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.8900 0.0300 0.28
2026/04/01 10.8600 0.0000 0.00
2026/03/31 10.8600 0.0100 0.09
2026/03/30 10.8500 0.1000 0.93
2026/03/27 10.7500 -0.0200 -0.19
2026/03/26 10.7700 -0.0800 -0.74
2026/03/25 10.8500 0.0100 0.09
2026/03/24 10.8400 -0.0500 -0.46
2026/03/23 10.8900 0.0800 0.74
2026/03/20 10.8100 -0.0700 -0.64
2026/03/19 10.8800 0.0400 0.37
2026/03/18 10.8400 -0.0500 -0.46
2026/03/17 10.8900 -0.0100 -0.09
2026/03/16 10.9000 0.0500 0.46
2026/03/13 10.8500 0.0100 0.09