東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 13.4900 0.0000 0.00
2026/04/24 13.4900 0.0300 0.22
2026/04/23 13.4600 -0.0200 -0.15
2026/04/22 13.4800 0.0300 0.22
2026/04/21 13.4500 -0.1000 -0.74
2026/04/20 13.5500 0.0100 0.07
2026/04/17 13.5400 0.0400 0.30
2026/04/16 13.5000 0.0800 0.60
2026/04/15 13.4200 -0.0600 -0.45
2026/04/14 13.4800 0.1000 0.75
2026/04/13 13.3800 0.0300 0.22
2026/04/10 13.3500 0.0200 0.15
2026/04/09 13.3300 0.0100 0.08
2026/04/08 13.3200 0.2500 1.91
2026/04/07 13.0700 0.0300 0.23
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 13.0400 -0.0300 -0.23
2026/04/01 13.0700 0.1500 1.16
2026/03/31 12.9200 0.1200 0.94
2026/03/30 12.8000 -0.0100 -0.08
2026/03/27 12.8100 0.0100 0.08
2026/03/26 12.8000 -0.1100 -0.85
2026/03/25 12.9100 0.1000 0.78
2026/03/24 12.8100 0.1100 0.87
2026/03/23 12.7000 0.0500 0.40
2026/03/20 12.6500 -0.1900 -1.48
2026/03/19 12.8400 -0.1600 -1.23
2026/03/18 13.0000 -0.1300 -0.99
2026/03/17 13.1300 0.0700 0.54
2026/03/16 13.0600 0.0500 0.38
2026/03/13 13.0100 -0.0900 -0.69