東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.2900 -0.0200 -0.19
2026/04/24 10.3100 0.0600 0.59
2026/04/23 10.2500 -0.0400 -0.39
2026/04/22 10.2900 0.0700 0.68
2026/04/21 10.2200 -0.0700 -0.68
2026/04/20 10.2900 -0.0300 -0.29
2026/04/17 10.3200 0.1100 1.08
2026/04/16 10.2100 0.0300 0.29
2026/04/15 10.1800 0.0500 0.49
2026/04/14 10.1300 0.1300 1.30
2026/04/13 10.0000 0.0600 0.60
2026/04/10 9.9400 0.0000 0.00
2026/04/09 9.9400 0.0100 0.10
2026/04/08 9.9300 0.2200 2.27
2026/04/07 9.7100 0.0100 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.7000 -0.0200 -0.21
2026/04/01 9.7200 0.1100 1.14
2026/03/31 9.6100 0.1500 1.59
2026/03/30 9.4600 0.0000 0.00
2026/03/27 9.4600 -0.0800 -0.84
2026/03/26 9.5400 -0.1400 -1.45
2026/03/25 9.6800 0.0700 0.73
2026/03/24 9.6100 -0.0100 -0.10
2026/03/23 9.6200 0.0600 0.63
2026/03/20 9.5600 -0.1200 -1.24
2026/03/19 9.6800 -0.0900 -0.92
2026/03/18 9.7700 -0.1100 -1.11
2026/03/17 9.8800 0.0300 0.30
2026/03/16 9.8500 0.0600 0.61
2026/03/13 9.7900 -0.0800 -0.81