東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.5000 -0.0400 -0.38
2026/04/24 10.5400 0.0500 0.48
2026/04/23 10.4900 -0.0400 -0.38
2026/04/22 10.5300 0.1000 0.96
2026/04/21 10.4300 -0.0900 -0.86
2026/04/20 10.5200 -0.0500 -0.47
2026/04/17 10.5700 0.1200 1.15
2026/04/16 10.4500 0.0000 0.00
2026/04/15 10.4500 0.0400 0.38
2026/04/14 10.4100 0.1100 1.07
2026/04/13 10.3000 0.0700 0.68
2026/04/10 10.2300 0.0000 0.00
2026/04/09 10.2300 0.0000 0.00
2026/04/08 10.2300 0.1600 1.59
2026/04/07 10.0700 0.0100 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.0600 -0.0100 -0.10
2026/04/01 10.0700 0.1100 1.10
2026/03/31 9.9600 0.1400 1.43
2026/03/30 9.8200 0.0400 0.41
2026/03/27 9.7800 -0.0900 -0.91
2026/03/26 9.8700 -0.1600 -1.60
2026/03/25 10.0300 0.0500 0.50
2026/03/24 9.9800 -0.0400 -0.40
2026/03/23 10.0200 0.1100 1.11
2026/03/20 9.9100 -0.1200 -1.20
2026/03/19 10.0300 -0.0500 -0.50
2026/03/18 10.0800 -0.1300 -1.27
2026/03/17 10.2100 0.0100 0.10
2026/03/16 10.2000 0.0700 0.69
2026/03/13 10.1300 -0.0600 -0.59