東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.9300 -0.0300 -0.30
2026/04/24 9.9600 0.0700 0.71
2026/04/23 9.8900 -0.0500 -0.50
2026/04/22 9.9400 0.0700 0.71
2026/04/21 9.8700 -0.0700 -0.70
2026/04/20 9.9400 -0.0300 -0.30
2026/04/17 9.9700 0.0600 0.61
2026/04/16 9.9100 0.0400 0.41
2026/04/15 9.8700 0.0400 0.41
2026/04/14 9.8300 0.1300 1.34
2026/04/13 9.7000 0.0500 0.52
2026/04/10 9.6500 0.0000 0.00
2026/04/09 9.6500 0.0100 0.10
2026/04/08 9.6400 0.2100 2.23
2026/04/07 9.4300 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.4300 -0.0100 -0.11
2026/04/01 9.4400 0.1000 1.07
2026/03/31 9.3400 0.1500 1.63
2026/03/30 9.1900 -0.0100 -0.11
2026/03/27 9.2000 -0.0800 -0.86
2026/03/26 9.2800 -0.1400 -1.49
2026/03/25 9.4200 0.0700 0.75
2026/03/24 9.3500 -0.0100 -0.11
2026/03/23 9.3600 0.0600 0.65
2026/03/20 9.3000 -0.1200 -1.27
2026/03/19 9.4200 -0.0800 -0.84
2026/03/18 9.5000 -0.1100 -1.14
2026/03/17 9.6100 0.0300 0.31
2026/03/16 9.5800 0.0100 0.10
2026/03/13 9.5700 -0.0800 -0.83