東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.8900 -0.0400 -0.37
2026/04/24 10.9300 -0.0100 -0.09
2026/04/23 10.9400 -0.0100 -0.09
2026/04/22 10.9500 0.0200 0.18
2026/04/21 10.9300 -0.0500 -0.46
2026/04/20 10.9800 -0.0300 -0.27
2026/04/17 11.0100 0.0700 0.64
2026/04/16 10.9400 -0.0500 -0.45
2026/04/15 10.9900 -0.0200 -0.18
2026/04/14 11.0100 0.0100 0.09
2026/04/13 11.0000 0.0300 0.27
2026/04/10 10.9700 -0.0300 -0.27
2026/04/09 11.0000 -0.0200 -0.18
2026/04/08 11.0200 0.0200 0.18
2026/04/07 11.0000 -0.0200 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.0200 0.0200 0.18
2026/04/01 11.0000 0.0300 0.27
2026/03/31 10.9700 0.0200 0.18
2026/03/30 10.9500 0.0800 0.74
2026/03/27 10.8700 -0.0300 -0.28
2026/03/26 10.9000 -0.0900 -0.82
2026/03/25 10.9900 0.0200 0.18
2026/03/24 10.9700 -0.0500 -0.45
2026/03/23 11.0200 0.0900 0.82
2026/03/20 10.9300 -0.0700 -0.64
2026/03/19 11.0000 0.0200 0.18
2026/03/18 10.9800 -0.0500 -0.45
2026/03/17 11.0300 0.0200 0.18
2026/03/16 11.0100 0.0400 0.36
2026/03/13 10.9700 0.0000 0.00