東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.7400 -0.0200 -0.17
2026/04/24 11.7600 0.1200 1.03
2026/04/23 11.6400 -0.1200 -1.02
2026/04/22 11.7600 0.1700 1.47
2026/04/21 11.5900 -0.0400 -0.34
2026/04/20 11.6300 -0.0100 -0.09
2026/04/17 11.6400 0.0900 0.78
2026/04/16 11.5500 0.0500 0.43
2026/04/15 11.5000 0.1000 0.88
2026/04/14 11.4000 0.1600 1.42
2026/04/13 11.2400 0.1400 1.26
2026/04/10 11.1000 0.0200 0.18
2026/04/09 11.0800 -0.0600 -0.54
2026/04/08 11.1400 0.3200 2.96
2026/04/07 10.8200 0.0400 0.37
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.7800 -0.0200 -0.19
2026/04/01 10.8000 0.1500 1.41
2026/03/31 10.6500 0.2500 2.40
2026/03/30 10.4000 -0.0800 -0.76
2026/03/27 10.4800 -0.1500 -1.41
2026/03/26 10.6300 -0.2600 -2.39
2026/03/25 10.8900 0.0900 0.83
2026/03/24 10.8000 -0.0500 -0.46
2026/03/23 10.8500 0.1000 0.93
2026/03/20 10.7500 -0.2000 -1.83
2026/03/19 10.9500 -0.0700 -0.64
2026/03/18 11.0200 -0.0700 -0.63
2026/03/17 11.0900 0.0400 0.36
2026/03/16 11.0500 0.0600 0.55
2026/03/13 10.9900 -0.0900 -0.81