東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.3500 -0.0100 -0.08
2026/04/24 12.3600 0.1300 1.06
2026/04/23 12.2300 -0.1200 -0.97
2026/04/22 12.3500 0.1700 1.40
2026/04/21 12.1800 -0.0400 -0.33
2026/04/20 12.2200 -0.0100 -0.08
2026/04/17 12.2300 0.0900 0.74
2026/04/16 12.1400 0.0500 0.41
2026/04/15 12.0900 0.1000 0.83
2026/04/14 11.9900 0.1800 1.52
2026/04/13 11.8100 0.1400 1.20
2026/04/10 11.6700 0.0300 0.26
2026/04/09 11.6400 -0.0600 -0.51
2026/04/08 11.7000 0.3300 2.90
2026/04/07 11.3700 0.0500 0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.3200 -0.0200 -0.18
2026/04/01 11.3400 0.1600 1.43
2026/03/31 11.1800 0.2700 2.47
2026/03/30 10.9100 -0.0900 -0.82
2026/03/27 11.0000 -0.1500 -1.35
2026/03/26 11.1500 -0.2700 -2.36
2026/03/25 11.4200 0.1000 0.88
2026/03/24 11.3200 -0.0600 -0.53
2026/03/23 11.3800 0.1000 0.89
2026/03/20 11.2800 -0.2000 -1.74
2026/03/19 11.4800 -0.0700 -0.61
2026/03/18 11.5500 -0.0800 -0.69
2026/03/17 11.6300 0.0500 0.43
2026/03/16 11.5800 0.0500 0.43
2026/03/13 11.5300 -0.0900 -0.77