東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.2000 -0.0300 -0.25
2026/04/24 12.2300 0.1100 0.91
2026/04/23 12.1200 -0.1100 -0.90
2026/04/22 12.2300 0.1900 1.58
2026/04/21 12.0400 -0.0600 -0.50
2026/04/20 12.1000 -0.0300 -0.25
2026/04/17 12.1300 0.1000 0.83
2026/04/16 12.0300 0.0200 0.17
2026/04/15 12.0100 0.0900 0.76
2026/04/14 11.9200 0.1300 1.10
2026/04/13 11.7900 0.1700 1.46
2026/04/10 11.6200 0.0100 0.09
2026/04/09 11.6100 -0.0600 -0.51
2026/04/08 11.6700 0.2600 2.28
2026/04/07 11.4100 0.0500 0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.3600 -0.0100 -0.09
2026/04/01 11.3700 0.1500 1.34
2026/03/31 11.2200 0.2600 2.37
2026/03/30 10.9600 -0.0500 -0.45
2026/03/27 11.0100 -0.1600 -1.43
2026/03/26 11.1700 -0.2900 -2.53
2026/03/25 11.4600 0.0700 0.61
2026/03/24 11.3900 -0.0800 -0.70
2026/03/23 11.4700 0.1500 1.33
2026/03/20 11.3200 -0.2000 -1.74
2026/03/19 11.5200 -0.0200 -0.17
2026/03/18 11.5400 -0.1000 -0.86
2026/03/17 11.6400 0.0200 0.17
2026/03/16 11.6200 0.0600 0.52
2026/03/13 11.5600 -0.0500 -0.43