東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 14.0000 -0.0200 -0.14
2026/04/24 14.0200 0.1500 1.08
2026/04/23 13.8700 -0.1400 -1.00
2026/04/22 14.0100 0.1900 1.37
2026/04/21 13.8200 -0.0400 -0.29
2026/04/20 13.8600 -0.0100 -0.07
2026/04/17 13.8700 0.1600 1.17
2026/04/16 13.7100 0.0600 0.44
2026/04/15 13.6500 0.1100 0.81
2026/04/14 13.5400 0.2000 1.50
2026/04/13 13.3400 0.1600 1.21
2026/04/10 13.1800 0.0300 0.23
2026/04/09 13.1500 -0.0600 -0.45
2026/04/08 13.2100 0.3700 2.88
2026/04/07 12.8400 0.0500 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 12.7900 -0.0200 -0.16
2026/04/01 12.8100 0.1800 1.43
2026/03/31 12.6300 0.3000 2.43
2026/03/30 12.3300 -0.0900 -0.72
2026/03/27 12.4200 -0.1700 -1.35
2026/03/26 12.5900 -0.3100 -2.40
2026/03/25 12.9000 0.1100 0.86
2026/03/24 12.7900 -0.0700 -0.54
2026/03/23 12.8600 0.1200 0.94
2026/03/20 12.7400 -0.2300 -1.77
2026/03/19 12.9700 -0.0800 -0.61
2026/03/18 13.0500 -0.0800 -0.61
2026/03/17 13.1300 0.0500 0.38
2026/03/16 13.0800 0.1100 0.85
2026/03/13 12.9700 -0.1000 -0.77