東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.1200 0.0000 0.00
2026/04/24 9.1200 0.0000 0.00
2026/04/23 9.1200 -0.0100 -0.11
2026/04/22 9.1300 -0.0100 -0.11
2026/04/21 9.1400 0.0100 0.11
2026/04/20 9.1300 0.0000 0.00
2026/04/17 9.1300 -0.0600 -0.65
2026/04/16 9.1900 0.0100 0.11
2026/04/15 9.1800 0.0000 0.00
2026/04/14 9.1800 0.0200 0.22
2026/04/13 9.1600 -0.0100 -0.11
2026/04/10 9.1700 0.0100 0.11
2026/04/09 9.1600 0.0000 0.00
2026/04/08 9.1600 0.0300 0.33
2026/04/07 9.1300 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.1300 -0.0100 -0.11
2026/04/01 9.1400 0.0200 0.22
2026/03/31 9.1200 0.0000 0.00
2026/03/30 9.1200 0.0000 0.00
2026/03/27 9.1200 0.0000 0.00
2026/03/26 9.1200 -0.0300 -0.33
2026/03/25 9.1500 0.0200 0.22
2026/03/24 9.1300 0.0000 0.00
2026/03/23 9.1300 -0.0100 -0.11
2026/03/20 9.1400 -0.0400 -0.44
2026/03/19 9.1800 -0.0200 -0.22
2026/03/18 9.2000 -0.0100 -0.11
2026/03/17 9.2100 0.0000 0.00
2026/03/16 9.2100 -0.0400 -0.43
2026/03/13 9.2500 -0.0300 -0.32