東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.3200 0.0600 0.65
2026/04/24 9.2600 0.0100 0.11
2026/04/23 9.2500 -0.0100 -0.11
2026/04/22 9.2600 -0.0100 -0.11
2026/04/21 9.2700 0.0000 0.00
2026/04/20 9.2700 0.0000 0.00
2026/04/17 9.2700 -0.0500 -0.54
2026/04/16 9.3200 0.0100 0.11
2026/04/15 9.3100 0.0000 0.00
2026/04/14 9.3100 0.1100 1.20
2026/04/13 9.2000 -0.0100 -0.11
2026/04/10 9.2100 0.0100 0.11
2026/04/09 9.2000 0.0000 0.00
2026/04/08 9.2000 0.0300 0.33
2026/04/07 9.1700 0.0100 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.1600 -0.0100 -0.11
2026/04/01 9.1700 0.0100 0.11
2026/03/31 9.1600 0.0100 0.11
2026/03/30 9.1500 0.0000 0.00
2026/03/27 9.1500 -0.0100 -0.11
2026/03/26 9.1600 -0.0300 -0.33
2026/03/25 9.1900 0.0300 0.33
2026/03/24 9.1600 0.0000 0.00
2026/03/23 9.1600 -0.0200 -0.22
2026/03/20 9.1800 -0.0300 -0.33
2026/03/19 9.2100 -0.0200 -0.22
2026/03/18 9.2300 -0.0200 -0.22
2026/03/17 9.2500 0.0100 0.11
2026/03/16 9.2400 -0.0500 -0.54
2026/03/13 9.2900 -0.0200 -0.21