東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.6700 -0.0100 -0.12
2026/04/24 8.6800 0.0100 0.12
2026/04/23 8.6700 -0.0200 -0.23
2026/04/22 8.6900 0.0000 0.00
2026/04/21 8.6900 0.0000 0.00
2026/04/20 8.6900 0.0000 0.00
2026/04/17 8.6900 -0.0400 -0.46
2026/04/16 8.7300 0.0100 0.11
2026/04/15 8.7200 0.0000 0.00
2026/04/14 8.7200 0.0200 0.23
2026/04/13 8.7000 -0.0100 -0.11
2026/04/10 8.7100 0.0100 0.11
2026/04/09 8.7000 0.0000 0.00
2026/04/08 8.7000 0.0200 0.23
2026/04/07 8.6800 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.6800 -0.0100 -0.12
2026/04/01 8.6900 0.0200 0.23
2026/03/31 8.6700 0.0000 0.00
2026/03/30 8.6700 0.0000 0.00
2026/03/27 8.6700 -0.0100 -0.12
2026/03/26 8.6800 -0.0300 -0.34
2026/03/25 8.7100 0.0300 0.35
2026/03/24 8.6800 0.0000 0.00
2026/03/23 8.6800 -0.0100 -0.12
2026/03/20 8.6900 -0.0400 -0.46
2026/03/19 8.7300 -0.0200 -0.23
2026/03/18 8.7500 -0.0100 -0.11
2026/03/17 8.7600 0.0000 0.00
2026/03/16 8.7600 -0.0300 -0.34
2026/03/13 8.7900 -0.0200 -0.23