東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.3600 0.0000 0.00
2026/04/24 9.3600 0.0100 0.11
2026/04/23 9.3500 -0.0100 -0.11
2026/04/22 9.3600 -0.0100 -0.11
2026/04/21 9.3700 0.0000 0.00
2026/04/20 9.3700 0.0000 0.00
2026/04/17 9.3700 -0.0500 -0.53
2026/04/16 9.4200 0.0100 0.11
2026/04/15 9.4100 0.0000 0.00
2026/04/14 9.4100 0.0200 0.21
2026/04/13 9.3900 -0.0100 -0.11
2026/04/10 9.4000 0.0100 0.11
2026/04/09 9.3900 0.0000 0.00
2026/04/08 9.3900 0.0300 0.32
2026/04/07 9.3600 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.3600 -0.0100 -0.11
2026/04/01 9.3700 0.0100 0.11
2026/03/31 9.3600 0.0100 0.11
2026/03/30 9.3500 0.0000 0.00
2026/03/27 9.3500 0.0000 0.00
2026/03/26 9.3500 -0.0400 -0.43
2026/03/25 9.3900 0.0300 0.32
2026/03/24 9.3600 0.0000 0.00
2026/03/23 9.3600 -0.0100 -0.11
2026/03/20 9.3700 -0.0400 -0.43
2026/03/19 9.4100 -0.0200 -0.21
2026/03/18 9.4300 -0.0100 -0.11
2026/03/17 9.4400 0.0000 0.00
2026/03/16 9.4400 -0.0400 -0.42
2026/03/13 9.4800 -0.0300 -0.32