東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.8300 0.0000 0.00
2026/04/24 10.8300 0.0100 0.09
2026/04/23 10.8200 -0.0100 -0.09
2026/04/22 10.8300 -0.0100 -0.09
2026/04/21 10.8400 -0.0200 -0.18
2026/04/20 10.8600 -0.0100 -0.09
2026/04/17 10.8700 0.0400 0.37
2026/04/16 10.8300 0.0000 0.00
2026/04/15 10.8300 -0.0100 -0.09
2026/04/14 10.8400 0.0400 0.37
2026/04/13 10.8000 0.0100 0.09
2026/04/10 10.7900 -0.0200 -0.19
2026/04/09 10.8100 0.0000 0.00
2026/04/08 10.8100 0.0800 0.75
2026/04/07 10.7300 -0.0100 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 10.7400 0.0000 0.00
2026/04/01 10.7400 0.0300 0.28
2026/03/31 10.7100 0.0100 0.09
2026/03/30 10.7000 0.0200 0.19
2026/03/27 10.6800 0.0000 0.00
2026/03/26 10.6800 -0.0600 -0.56
2026/03/25 10.7400 0.0300 0.28
2026/03/24 10.7100 -0.0200 -0.19
2026/03/23 10.7300 0.0300 0.28
2026/03/20 10.7000 -0.0400 -0.37
2026/03/19 10.7400 -0.0400 -0.37
2026/03/18 10.7800 -0.0200 -0.19
2026/03/17 10.8000 0.0100 0.09
2026/03/16 10.7900 0.0300 0.28
2026/03/13 10.7600 -0.0100 -0.09