群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.2745 -0.0093 -0.13
2026/04/24 7.2838 0.0044 0.06
2026/04/23 7.2794 -0.0145 -0.20
2026/04/22 7.2939 -0.0162 -0.22
2026/04/21 7.3101 0.0057 0.08
2026/04/20 7.3044 0.0182 0.25
2026/04/17 7.2862 -0.0077 -0.11
2026/04/16 7.2939 0.0342 0.47
2026/04/15 7.2597 0.0034 0.05
2026/04/14 7.2563 0.0407 0.56
2026/04/13 7.2156 0.0001 0.00
2026/04/10 7.2155 0.0244 0.34
2026/04/09 7.1911 -0.0123 -0.17
2026/04/08 7.2034 0.0471 0.66
2026/04/02 7.1563 -0.0203 -0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 7.1766 0.0340 0.48
2026/03/31 7.1426 0.0059 0.08
2026/03/30 7.1367 0.0045 0.06
2026/03/27 7.1322 -0.0003 -0.00
2026/03/26 7.1325 -0.0482 -0.67
2026/03/25 7.1807 0.0417 0.58
2026/03/24 7.1390 0.0387 0.55
2026/03/23 7.1003 -0.0934 -1.30
2026/03/20 7.1937 -0.0208 -0.29
2026/03/19 7.2145 -0.0499 -0.69
2026/03/18 7.2644 0.0018 0.02
2026/03/17 7.2626 0.0058 0.08
2026/03/16 7.2568 0.0221 0.31
2026/03/13 7.2347 -0.0200 -0.28
2026/03/12 7.2547 -0.0101 -0.14