群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.7732 -0.0215 -0.28
2026/04/24 7.7947 0.0048 0.06
2026/04/23 7.7899 -0.0014 -0.02
2026/04/22 7.7913 -0.0085 -0.11
2026/04/21 7.7998 0.0003 0.00
2026/04/20 7.7995 0.0118 0.15
2026/04/17 7.7877 0.0042 0.05
2026/04/16 7.7835 0.0363 0.47
2026/04/15 7.7472 0.0061 0.08
2026/04/14 7.7411 0.0215 0.28
2026/04/13 7.7196 -0.0002 -0.00
2026/04/10 7.7198 0.0220 0.29
2026/04/09 7.6978 0.0024 0.03
2026/04/08 7.6954 -0.0288 -0.37
2026/04/02 7.7242 -0.0063 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 7.7305 0.0020 0.03
2026/03/31 7.7285 -0.0006 -0.01
2026/03/30 7.7291 0.0045 0.06
2026/03/27 7.7246 0.0098 0.13
2026/03/26 7.7148 -0.0453 -0.58
2026/03/25 7.7601 0.0615 0.80
2026/03/24 7.6986 0.0159 0.21
2026/03/23 7.6827 -0.0702 -0.91
2026/03/20 7.7529 -0.0470 -0.60
2026/03/19 7.7999 -0.0211 -0.27
2026/03/18 7.8210 -0.0124 -0.16
2026/03/17 7.8334 -0.0126 -0.16
2026/03/16 7.8460 0.0301 0.39
2026/03/13 7.8159 0.0055 0.07
2026/03/12 7.8104 -0.0020 -0.03