群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 :

請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.0001 -0.0331 -0.28
2026/04/24 12.0332 0.0074 0.06
2026/04/23 12.0258 -0.0022 -0.02
2026/04/22 12.0280 -0.0132 -0.11
2026/04/21 12.0412 0.0005 0.00
2026/04/20 12.0407 0.0182 0.15
2026/04/17 12.0225 0.0066 0.05
2026/04/16 12.0159 0.0560 0.47
2026/04/15 11.9599 0.0094 0.08
2026/04/14 11.9505 0.0331 0.28
2026/04/13 11.9174 -0.0003 -0.00
2026/04/10 11.9177 0.0340 0.29
2026/04/09 11.8837 0.0037 0.03
2026/04/08 11.8800 -0.0047 -0.04
2026/04/02 11.8847 -0.0098 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 11.8945 0.0031 0.03
2026/03/31 11.8914 -0.0009 -0.01
2026/03/30 11.8923 0.0069 0.06
2026/03/27 11.8854 0.0151 0.13
2026/03/26 11.8703 -0.0697 -0.58
2026/03/25 11.9400 0.0946 0.80
2026/03/24 11.8454 0.0245 0.21
2026/03/23 11.8209 -0.1080 -0.91
2026/03/20 11.9289 -0.0724 -0.60
2026/03/19 12.0013 -0.0324 -0.27
2026/03/18 12.0337 -0.0190 -0.16
2026/03/17 12.0527 -0.0195 -0.16
2026/03/16 12.0722 0.0464 0.39
2026/03/13 12.0258 0.0083 0.07
2026/03/12 12.0175 -0.0029 -0.02