群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 10.7462 -0.0304 -0.28
2026/04/24 10.7766 -0.0137 -0.13
2026/04/23 10.7903 -0.0095 -0.09
2026/04/22 10.7998 -0.0065 -0.06
2026/04/21 10.8063 -0.0059 -0.05
2026/04/20 10.8122 0.0047 0.04
2026/04/17 10.8075 0.0022 0.02
2026/04/16 10.8053 0.0186 0.17
2026/04/15 10.7867 -0.0086 -0.08
2026/04/14 10.7953 0.0285 0.26
2026/04/13 10.7668 0.0202 0.19
2026/04/10 10.7466 0.0288 0.27
2026/04/09 10.7178 -0.0308 -0.29
2026/04/08 10.7486 0.0429 0.40
2026/04/02 10.7057 -0.0225 -0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/01 10.7282 0.0403 0.38
2026/03/31 10.6879 0.0035 0.03
2026/03/30 10.6844 0.0455 0.43
2026/03/27 10.6389 -0.0088 -0.08
2026/03/26 10.6477 -0.0877 -0.82
2026/03/25 10.7354 0.0369 0.34
2026/03/24 10.6985 0.0368 0.35
2026/03/23 10.6617 -0.0992 -0.92
2026/03/20 10.7609 -0.0254 -0.24
2026/03/19 10.7863 -0.0335 -0.31
2026/03/18 10.8198 -0.0154 -0.14
2026/03/17 10.8352 -0.0126 -0.12
2026/03/16 10.8478 0.0432 0.40
2026/03/13 10.8046 -0.0051 -0.05
2026/03/12 10.8097 0.0155 0.14