群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 9.8130 -0.0138 -0.14
2026/04/27 9.8268 0.0039 0.04
2026/04/24 9.8229 0.0077 0.08
2026/04/23 9.8152 -0.0134 -0.14
2026/04/22 9.8286 0.0000 0.00
2026/04/21 9.8286 -0.0077 -0.08
2026/04/20 9.8363 0.0006 0.01
2026/04/17 9.8357 0.0261 0.27
2026/04/16 9.8096 -0.0244 -0.25
2026/04/15 9.8340 -0.0022 -0.02
2026/04/14 9.8362 0.0316 0.32
2026/04/13 9.8046 0.0117 0.12
2026/04/10 9.7929 -0.0039 -0.04
2026/04/09 9.7968 0.0015 0.02
2026/04/08 9.7953 0.0683 0.70
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 9.7270 -0.0342 -0.35
2026/04/02 9.7612 -0.0018 -0.02
2026/04/01 9.7630 0.0448 0.46
2026/03/31 9.7182 0.0436 0.45
2026/03/30 9.6746 0.0362 0.38
2026/03/27 9.6384 -0.0370 -0.38
2026/03/26 9.6754 -0.0418 -0.43
2026/03/25 9.7172 0.0223 0.23
2026/03/24 9.6949 -0.0028 -0.03
2026/03/23 9.6977 0.0104 0.11
2026/03/20 9.6873 -0.0342 -0.35
2026/03/19 9.7215 -0.0197 -0.20
2026/03/18 9.7412 -0.0122 -0.13
2026/03/17 9.7534 0.0166 0.17
2026/03/16 9.7368 0.0127 0.13