群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 11.0867 -0.0156 -0.14
2026/04/27 11.1023 0.0044 0.04
2026/04/24 11.0979 0.0087 0.08
2026/04/23 11.0892 -0.0152 -0.14
2026/04/22 11.1044 0.0000 0.00
2026/04/21 11.1044 -0.0087 -0.08
2026/04/20 11.1131 0.0008 0.01
2026/04/17 11.1123 0.0294 0.27
2026/04/16 11.0829 -0.0276 -0.25
2026/04/15 11.1105 -0.0024 -0.02
2026/04/14 11.1129 0.0357 0.32
2026/04/13 11.0772 0.0132 0.12
2026/04/10 11.0640 -0.0045 -0.04
2026/04/09 11.0685 0.0018 0.02
2026/04/08 11.0667 0.0772 0.70
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 10.9895 0.0163 0.15
2026/04/02 10.9732 -0.0019 -0.02
2026/04/01 10.9751 0.0503 0.46
2026/03/31 10.9248 0.0490 0.45
2026/03/30 10.8758 0.0407 0.38
2026/03/27 10.8351 -0.0416 -0.38
2026/03/26 10.8767 -0.0470 -0.43
2026/03/25 10.9237 0.0250 0.23
2026/03/24 10.8987 -0.0030 -0.03
2026/03/23 10.9017 0.0116 0.11
2026/03/20 10.8901 -0.0384 -0.35
2026/03/19 10.9285 -0.0222 -0.20
2026/03/18 10.9507 -0.0137 -0.12
2026/03/17 10.9644 0.0188 0.17
2026/03/16 10.9456 0.0142 0.13