群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 11.0866 -0.0156 -0.14
2026/04/27 11.1022 0.0044 0.04
2026/04/24 11.0978 0.0087 0.08
2026/04/23 11.0891 -0.0152 -0.14
2026/04/22 11.1043 0.0000 0.00
2026/04/21 11.1043 -0.0087 -0.08
2026/04/20 11.1130 0.0008 0.01
2026/04/17 11.1122 0.0294 0.27
2026/04/16 11.0828 -0.0276 -0.25
2026/04/15 11.1104 -0.0024 -0.02
2026/04/14 11.1128 0.0357 0.32
2026/04/13 11.0771 0.0132 0.12
2026/04/10 11.0639 -0.0045 -0.04
2026/04/09 11.0684 0.0018 0.02
2026/04/08 11.0666 0.0772 0.70
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 10.9894 0.0163 0.15
2026/04/02 10.9731 -0.0020 -0.02
2026/04/01 10.9751 0.0504 0.46
2026/03/31 10.9247 0.0490 0.45
2026/03/30 10.8757 0.0406 0.37
2026/03/27 10.8351 -0.0415 -0.38
2026/03/26 10.8766 -0.0470 -0.43
2026/03/25 10.9236 0.0250 0.23
2026/03/24 10.8986 -0.0030 -0.03
2026/03/23 10.9016 0.0116 0.11
2026/03/20 10.8900 -0.0385 -0.35
2026/03/19 10.9285 -0.0221 -0.20
2026/03/18 10.9506 -0.0137 -0.12
2026/03/17 10.9643 0.0187 0.17
2026/03/16 10.9456 0.0142 0.13