群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 10.7046 -0.0054 -0.05
2026/04/27 10.7100 -0.0057 -0.05
2026/04/24 10.7157 -0.0027 -0.03
2026/04/23 10.7184 -0.0090 -0.08
2026/04/22 10.7274 0.0089 0.08
2026/04/21 10.7185 -0.0159 -0.15
2026/04/20 10.7344 -0.0117 -0.11
2026/04/17 10.7461 0.0352 0.33
2026/04/16 10.7109 -0.0443 -0.41
2026/04/15 10.7552 -0.0099 -0.09
2026/04/14 10.7651 0.0173 0.16
2026/04/13 10.7478 0.0223 0.21
2026/04/10 10.7255 -0.0084 -0.08
2026/04/09 10.7339 -0.0058 -0.05
2026/04/08 10.7397 0.0436 0.41
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 10.6961 0.0145 0.14
2026/04/02 10.6816 0.0014 0.01
2026/04/01 10.6802 0.0419 0.39
2026/03/31 10.6383 0.0448 0.42
2026/03/30 10.5935 0.0580 0.55
2026/03/27 10.5355 -0.0447 -0.42
2026/03/26 10.5802 -0.0545 -0.51
2026/03/25 10.6347 0.0105 0.10
2026/03/24 10.6242 -0.0142 -0.13
2026/03/23 10.6384 0.0308 0.29
2026/03/20 10.6076 -0.0347 -0.33
2026/03/19 10.6423 -0.0036 -0.03
2026/03/18 10.6459 -0.0219 -0.21
2026/03/17 10.6678 0.0079 0.07
2026/03/16 10.6599 0.0183 0.17