群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.5408 -0.0076 -0.09
2026/04/24 8.5484 0.0018 0.02
2026/04/23 8.5466 0.0042 0.05
2026/04/22 8.5424 0.0072 0.08
2026/04/21 8.5352 -0.0098 -0.11
2026/04/20 8.5450 -0.0043 -0.05
2026/04/17 8.5493 0.0244 0.29
2026/04/16 8.5249 0.0001 0.00
2026/04/15 8.5248 0.0032 0.04
2026/04/14 8.5216 0.0101 0.12
2026/04/13 8.5115 -0.0009 -0.01
2026/04/10 8.5124 -0.0001 -0.00
2026/04/09 8.5125 0.0124 0.15
2026/04/08 8.5001 0.0191 0.23
2026/04/07 8.4810 -0.0420 -0.49
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.5230 0.0052 0.06
2026/04/01 8.5178 0.0015 0.02
2026/03/31 8.5163 0.0233 0.27
2026/03/30 8.4930 0.0060 0.07
2026/03/27 8.4870 -0.0218 -0.26
2026/03/26 8.5088 -0.0234 -0.27
2026/03/25 8.5322 0.0285 0.34
2026/03/24 8.5037 -0.0170 -0.20
2026/03/23 8.5207 0.0107 0.13
2026/03/20 8.5100 -0.0493 -0.58
2026/03/19 8.5593 0.0012 0.01
2026/03/18 8.5581 -0.0170 -0.20
2026/03/17 8.5751 0.0006 0.01
2026/03/16 8.5745 0.0074 0.09
2026/03/13 8.5671 -0.0014 -0.02