群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 8.6198 0.0004 0.00
2026/04/24 8.6194 0.0020 0.02
2026/04/23 8.6174 -0.0043 -0.05
2026/04/22 8.6217 0.0016 0.02
2026/04/21 8.6201 -0.0057 -0.07
2026/04/20 8.6258 0.0011 0.01
2026/04/17 8.6247 0.0163 0.19
2026/04/16 8.6084 0.0010 0.01
2026/04/15 8.6074 0.0018 0.02
2026/04/14 8.6056 0.0253 0.29
2026/04/13 8.5803 -0.0005 -0.01
2026/04/10 8.5808 0.0028 0.03
2026/04/09 8.5780 0.0029 0.03
2026/04/08 8.5751 0.0538 0.63
2026/04/07 8.5213 -0.0238 -0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 8.5451 -0.0049 -0.06
2026/04/01 8.5500 0.0261 0.31
2026/03/31 8.5239 0.0280 0.33
2026/03/30 8.4959 0.0066 0.08
2026/03/27 8.4893 -0.0281 -0.33
2026/03/26 8.5174 -0.0274 -0.32
2026/03/25 8.5448 0.0175 0.21
2026/03/24 8.5273 0.0003 0.00
2026/03/23 8.5270 -0.0095 -0.11
2026/03/20 8.5365 -0.0328 -0.38
2026/03/19 8.5693 -0.0201 -0.23
2026/03/18 8.5894 -0.0072 -0.08
2026/03/17 8.5966 0.0135 0.16
2026/03/16 8.5831 0.0034 0.04
2026/03/13 8.5797 -0.0194 -0.23