群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 7.8991 -0.0083 -0.10
2026/04/24 7.9074 -0.0086 -0.11
2026/04/23 7.9160 0.0017 0.02
2026/04/22 7.9143 0.0101 0.13
2026/04/21 7.9042 -0.0123 -0.16
2026/04/20 7.9165 -0.0100 -0.13
2026/04/17 7.9265 0.0215 0.27
2026/04/16 7.9050 -0.0152 -0.19
2026/04/15 7.9202 -0.0052 -0.07
2026/04/14 7.9254 0.0074 0.09
2026/04/13 7.9180 0.0091 0.12
2026/04/10 7.9089 -0.0013 -0.02
2026/04/09 7.9102 -0.0040 -0.05
2026/04/08 7.9142 0.0197 0.25
2026/04/07 7.8945 -0.0231 -0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 7.9176 -0.0011 -0.01
2026/04/01 7.9187 0.0182 0.23
2026/03/31 7.9005 0.0232 0.29
2026/03/30 7.8773 0.0245 0.31
2026/03/27 7.8528 -0.0301 -0.38
2026/03/26 7.8829 -0.0335 -0.42
2026/03/25 7.9164 0.0033 0.04
2026/03/24 7.9131 -0.0104 -0.13
2026/03/23 7.9235 0.0115 0.15
2026/03/20 7.9120 -0.0277 -0.35
2026/03/19 7.9397 0.0009 0.01
2026/03/18 7.9388 -0.0154 -0.19
2026/03/17 7.9542 0.0018 0.02
2026/03/16 7.9524 0.0081 0.10
2026/03/13 7.9443 -0.0061 -0.08