群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.8731 -0.0125 -0.13
2026/04/24 9.8856 -0.0137 -0.14
2026/04/23 9.8993 -0.0050 -0.05
2026/04/22 9.9043 0.0096 0.10
2026/04/21 9.8947 -0.0262 -0.26
2026/04/20 9.9209 -0.0154 -0.15
2026/04/17 9.9363 0.0473 0.48
2026/04/16 9.8890 -0.0146 -0.15
2026/04/15 9.9036 0.0056 0.06
2026/04/14 9.8980 0.0241 0.24
2026/04/13 9.8739 0.0182 0.18
2026/04/10 9.8557 0.0074 0.08
2026/04/09 9.8483 0.0043 0.04
2026/04/08 9.8440 0.0400 0.41
2026/04/07 9.8040 0.0025 0.03
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.8015 0.0034 0.03
2026/04/01 9.7981 0.0560 0.57
2026/03/31 9.7421 0.0242 0.25
2026/03/30 9.7179 0.0231 0.24
2026/03/27 9.6948 -0.0457 -0.47
2026/03/26 9.7405 -0.0599 -0.61
2026/03/25 9.8004 0.0257 0.26
2026/03/24 9.7747 -0.0271 -0.28
2026/03/23 9.8018 0.0240 0.25
2026/03/20 9.7778 -0.0460 -0.47
2026/03/19 9.8238 -0.0201 -0.20
2026/03/18 9.8439 -0.0338 -0.34
2026/03/17 9.8777 0.0026 0.03
2026/03/16 9.8751 0.0191 0.19
2026/03/13 9.8560 -0.0076 -0.08