群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 11.2766 -0.0142 -0.13
2026/04/24 11.2908 -0.0157 -0.14
2026/04/23 11.3065 -0.0058 -0.05
2026/04/22 11.3123 0.0110 0.10
2026/04/21 11.3013 -0.0299 -0.26
2026/04/20 11.3312 -0.0176 -0.16
2026/04/17 11.3488 0.0541 0.48
2026/04/16 11.2947 -0.0168 -0.15
2026/04/15 11.3115 0.0064 0.06
2026/04/14 11.3051 0.0276 0.24
2026/04/13 11.2775 0.0207 0.18
2026/04/10 11.2568 0.0086 0.08
2026/04/09 11.2482 0.0049 0.04
2026/04/08 11.2433 0.0456 0.41
2026/04/07 11.1977 0.0215 0.19
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.1762 0.0038 0.03
2026/04/01 11.1724 0.0639 0.58
2026/03/31 11.1085 0.0276 0.25
2026/03/30 11.0809 0.0263 0.24
2026/03/27 11.0546 -0.0521 -0.47
2026/03/26 11.1067 -0.0684 -0.61
2026/03/25 11.1751 0.0293 0.26
2026/03/24 11.1458 -0.0308 -0.28
2026/03/23 11.1766 0.0273 0.24
2026/03/20 11.1493 -0.0524 -0.47
2026/03/19 11.2017 -0.0229 -0.20
2026/03/18 11.2246 -0.0385 -0.34
2026/03/17 11.2631 0.0029 0.03
2026/03/16 11.2602 0.0217 0.19
2026/03/13 11.2385 -0.0086 -0.08