群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 12.2799 -0.0166 -0.13
2026/04/24 12.2965 0.0892 0.73
2026/04/23 12.2073 -0.0339 -0.28
2026/04/22 12.2412 0.0891 0.73
2026/04/21 12.1521 -0.0382 -0.31
2026/04/20 12.1903 -0.0284 -0.23
2026/04/17 12.2187 0.1243 1.03
2026/04/16 12.0944 0.0315 0.26
2026/04/15 12.0629 0.0208 0.17
2026/04/14 12.0421 0.1125 0.94
2026/04/13 11.9296 0.0692 0.58
2026/04/10 11.8604 0.0383 0.32
2026/04/09 11.8221 0.0123 0.10
2026/04/08 11.8098 0.2743 2.38
2026/04/07 11.5355 0.0310 0.27
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 11.5045 -0.0287 -0.25
2026/04/01 11.5332 0.1583 1.39
2026/03/31 11.3749 0.1059 0.94
2026/03/30 11.2690 -0.0183 -0.16
2026/03/27 11.2873 -0.0977 -0.86
2026/03/26 11.3850 -0.1742 -1.51
2026/03/25 11.5592 0.0585 0.51
2026/03/24 11.5007 -0.0549 -0.48
2026/03/23 11.5556 0.0977 0.85
2026/03/20 11.4579 -0.1493 -1.29
2026/03/19 11.6072 -0.0067 -0.06
2026/03/18 11.6139 -0.0670 -0.57
2026/03/17 11.6809 0.0452 0.39
2026/03/16 11.6357 0.1011 0.88
2026/03/13 11.5346 -0.0151 -0.13