群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.8299 0.0458 0.47
2026/04/24 9.7841 0.0816 0.84
2026/04/23 9.7025 -0.0022 -0.02
2026/04/22 9.7047 0.0739 0.77
2026/04/21 9.6308 -0.0381 -0.39
2026/04/20 9.6689 -0.0180 -0.19
2026/04/17 9.6869 0.0631 0.66
2026/04/16 9.6238 0.0142 0.15
2026/04/15 9.6096 -0.0001 -0.00
2026/04/14 9.6097 0.1085 1.14
2026/04/13 9.5012 0.0300 0.32
2026/04/10 9.4712 0.0122 0.13
2026/04/09 9.4590 0.0366 0.39
2026/04/08 9.4224 0.2632 2.87
2026/04/07 9.1592 -0.0155 -0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.1747 -0.0191 -0.21
2026/04/01 9.1938 0.1575 1.74
2026/03/31 9.0363 0.1420 1.60
2026/03/30 8.8943 -0.0503 -0.56
2026/03/27 8.9446 -0.0839 -0.93
2026/03/26 9.0285 -0.1686 -1.83
2026/03/25 9.1971 0.0577 0.63
2026/03/24 9.1394 0.0268 0.29
2026/03/23 9.1126 0.0326 0.36
2026/03/20 9.0800 -0.1374 -1.49
2026/03/19 9.2174 -0.0518 -0.56
2026/03/18 9.2692 -0.0348 -0.37
2026/03/17 9.3040 0.0347 0.37
2026/03/16 9.2693 0.0610 0.66
2026/03/13 9.2083 -0.0798 -0.86