群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 9.8310 0.0458 0.47
2026/04/24 9.7852 0.0816 0.84
2026/04/23 9.7036 -0.0021 -0.02
2026/04/22 9.7057 0.0739 0.77
2026/04/21 9.6318 -0.0382 -0.40
2026/04/20 9.6700 -0.0180 -0.19
2026/04/17 9.6880 0.0631 0.66
2026/04/16 9.6249 0.0143 0.15
2026/04/15 9.6106 -0.0002 -0.00
2026/04/14 9.6108 0.1085 1.14
2026/04/13 9.5023 0.0300 0.32
2026/04/10 9.4723 0.0123 0.13
2026/04/09 9.4600 0.0365 0.39
2026/04/08 9.4235 0.2633 2.87
2026/04/07 9.1602 -0.0155 -0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 9.1757 -0.0191 -0.21
2026/04/01 9.1948 0.1575 1.74
2026/03/31 9.0373 0.1420 1.60
2026/03/30 8.8953 -0.0503 -0.56
2026/03/27 8.9456 -0.0839 -0.93
2026/03/26 9.0295 -0.1686 -1.83
2026/03/25 9.1981 0.0577 0.63
2026/03/24 9.1404 0.0268 0.29
2026/03/23 9.1136 0.0326 0.36
2026/03/20 9.0810 -0.1374 -1.49
2026/03/19 9.2184 -0.0518 -0.56
2026/03/18 9.2702 -0.0348 -0.37
2026/03/17 9.3050 0.0347 0.37
2026/03/16 9.2703 0.0609 0.66
2026/03/13 9.2094 -0.0797 -0.86