群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 16.2695 0.0759 0.47
2026/04/24 16.1936 0.1350 0.84
2026/04/23 16.0586 -0.0036 -0.02
2026/04/22 16.0622 0.1223 0.77
2026/04/21 15.9399 -0.0631 -0.39
2026/04/20 16.0030 -0.0298 -0.19
2026/04/17 16.0328 0.1045 0.66
2026/04/16 15.9283 0.0235 0.15
2026/04/15 15.9048 -0.0002 -0.00
2026/04/14 15.9050 0.1795 1.14
2026/04/13 15.7255 0.0497 0.32
2026/04/10 15.6758 0.0202 0.13
2026/04/09 15.6556 0.0606 0.39
2026/04/08 15.5950 0.4356 2.87
2026/04/07 15.1594 0.0626 0.41
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 15.0968 -0.0314 -0.21
2026/04/01 15.1282 0.2591 1.74
2026/03/31 14.8691 0.2336 1.60
2026/03/30 14.6355 -0.0828 -0.56
2026/03/27 14.7183 -0.1381 -0.93
2026/03/26 14.8564 -0.2773 -1.83
2026/03/25 15.1337 0.0950 0.63
2026/03/24 15.0387 0.0441 0.29
2026/03/23 14.9946 0.0536 0.36
2026/03/20 14.9410 -0.2261 -1.49
2026/03/19 15.1671 -0.0853 -0.56
2026/03/18 15.2524 -0.0572 -0.37
2026/03/17 15.3096 0.0571 0.37
2026/03/16 15.2525 0.1003 0.66
2026/03/13 15.1522 -0.1312 -0.86