群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 12.6428 -0.0027 -0.02
2026/04/27 12.6455 0.0040 0.03
2026/04/24 12.6415 0.0033 0.03
2026/04/23 12.6382 -0.0019 -0.02
2026/04/22 12.6401 0.0075 0.06
2026/04/21 12.6326 -0.0099 -0.08
2026/04/20 12.6425 -0.0111 -0.09
2026/04/17 12.6536 0.0425 0.34
2026/04/16 12.6111 -0.0022 -0.02
2026/04/15 12.6133 0.0048 0.04
2026/04/14 12.6085 0.0147 0.12
2026/04/13 12.5938 0.0121 0.10
2026/04/10 12.5817 -0.0167 -0.13
2026/04/09 12.5984 0.0130 0.10
2026/04/08 12.5854 0.0486 0.39
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 12.5368 -0.0009 -0.01
2026/04/02 12.5377 -0.0033 -0.03
2026/04/01 12.5410 0.0253 0.20
2026/03/31 12.5157 0.0333 0.27
2026/03/30 12.4824 0.0008 0.01
2026/03/27 12.4816 -0.0422 -0.34
2026/03/26 12.5238 -0.0437 -0.35
2026/03/25 12.5675 0.0400 0.32
2026/03/24 12.5275 -0.0218 -0.17
2026/03/23 12.5493 0.0326 0.26
2026/03/20 12.5167 -0.0529 -0.42
2026/03/19 12.5696 -0.0061 -0.05
2026/03/18 12.5757 -0.0230 -0.18
2026/03/17 12.5987 0.0157 0.12
2026/03/16 12.5830 0.0138 0.11