群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 12.6358 -0.0148 -0.12
2026/04/27 12.6506 0.0149 0.12
2026/04/24 12.6357 0.0035 0.03
2026/04/23 12.6322 -0.0131 -0.10
2026/04/22 12.6453 0.0000 0.00
2026/04/21 12.6453 -0.0042 -0.03
2026/04/20 12.6495 -0.0038 -0.03
2026/04/17 12.6533 0.0315 0.25
2026/04/16 12.6218 -0.0009 -0.01
2026/04/15 12.6227 0.0030 0.02
2026/04/14 12.6197 0.0351 0.28
2026/04/13 12.5846 0.0128 0.10
2026/04/10 12.5718 -0.0126 -0.10
2026/04/09 12.5844 0.0000 0.00
2026/04/08 12.5844 0.0955 0.76
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 12.4889 0.0238 0.19
2026/04/02 12.4651 -0.0170 -0.14
2026/04/01 12.4821 0.0587 0.47
2026/03/31 12.4234 0.0394 0.32
2026/03/30 12.3840 0.0017 0.01
2026/03/27 12.3823 -0.0503 -0.40
2026/03/26 12.4326 -0.0487 -0.39
2026/03/25 12.4813 0.0249 0.20
2026/03/24 12.4564 0.0020 0.02
2026/03/23 12.4544 0.0050 0.04
2026/03/20 12.4494 -0.0302 -0.24
2026/03/19 12.4796 -0.0345 -0.28
2026/03/18 12.5141 -0.0094 -0.08
2026/03/17 12.5235 0.0328 0.26
2026/03/16 12.4907 0.0085 0.07