群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/28 7.1214 0.0003 0.00
2026/04/27 7.1211 -0.0001 -0.00
2026/04/24 7.1212 -0.0083 -0.12
2026/04/23 7.1295 -0.0017 -0.02
2026/04/22 7.1312 0.0087 0.12
2026/04/21 7.1225 -0.0097 -0.14
2026/04/20 7.1322 -0.0134 -0.19
2026/04/17 7.1456 0.0246 0.35
2026/04/16 7.1210 -0.0170 -0.24
2026/04/15 7.1380 -0.0053 -0.07
2026/04/14 7.1433 0.0035 0.05
2026/04/13 7.1398 0.0172 0.24
2026/04/10 7.1226 -0.0111 -0.16
2026/04/09 7.1337 -0.0067 -0.09
2026/04/08 7.1404 0.0231 0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/07 7.1173 -0.0291 -0.41
2026/04/02 7.1464 -0.0060 -0.08
2026/04/01 7.1524 0.0278 0.39
2026/03/31 7.1246 0.0199 0.28
2026/03/30 7.1047 0.0203 0.29
2026/03/27 7.0844 -0.0329 -0.46
2026/03/26 7.1173 -0.0363 -0.51
2026/03/25 7.1536 0.0011 0.02
2026/03/24 7.1525 -0.0099 -0.14
2026/03/23 7.1624 0.0237 0.33
2026/03/20 7.1387 -0.0146 -0.20
2026/03/19 7.1533 0.0006 0.01
2026/03/18 7.1527 -0.0145 -0.20
2026/03/17 7.1672 0.0079 0.11
2026/03/16 7.1593 0.0099 0.14