群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 6.2500 -0.0200 -0.32
2026/04/24 6.2700 0.0000 0.00
2026/04/23 6.2700 0.0100 0.16
2026/04/22 6.2600 0.0300 0.48
2026/04/21 6.2300 -0.0200 -0.32
2026/04/20 6.2500 -0.0200 -0.32
2026/04/17 6.2700 0.0200 0.32
2026/04/16 6.2500 -0.0400 -0.64
2026/04/15 6.2900 0.0100 0.16
2026/04/14 6.2800 0.0200 0.32
2026/04/13 6.2600 0.0200 0.32
2026/04/10 6.2400 0.0000 0.00
2026/04/09 6.2400 0.0100 0.16
2026/04/08 6.2300 0.0100 0.16
2026/04/07 6.2200 -0.0100 -0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 6.2300 0.0200 0.32
2026/04/01 6.2100 0.0300 0.49
2026/03/31 6.1800 -0.0200 -0.32
2026/03/30 6.2000 0.0000 0.00
2026/03/27 6.2000 -0.0300 -0.48
2026/03/26 6.2300 -0.0500 -0.80
2026/03/25 6.2800 0.0000 0.00
2026/03/24 6.2800 -0.0200 -0.32
2026/03/23 6.3000 0.0400 0.64
2026/03/20 6.2600 -0.0600 -0.95
2026/03/19 6.3200 0.0200 0.32
2026/03/18 6.3000 -0.0300 -0.47
2026/03/17 6.3300 0.0000 0.00
2026/03/16 6.3300 0.0000 0.00
2026/03/13 6.3300 -0.0100 -0.16