群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
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近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/27 5.4985 -0.0162 -0.29
2026/04/24 5.5147 0.0092 0.17
2026/04/23 5.5055 0.0113 0.21
2026/04/22 5.4942 0.0250 0.46
2026/04/21 5.4692 -0.0207 -0.38
2026/04/20 5.4899 -0.0119 -0.22
2026/04/17 5.5018 0.0257 0.47
2026/04/16 5.4761 -0.0204 -0.37
2026/04/15 5.4965 0.0150 0.27
2026/04/14 5.4815 0.0168 0.31
2026/04/13 5.4647 0.0093 0.17
2026/04/10 5.4554 -0.0026 -0.05
2026/04/09 5.4580 0.0243 0.45
2026/04/08 5.4337 -0.0054 -0.10
2026/04/07 5.4391 -0.0295 -0.54
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2026/04/02 5.4686 0.0297 0.55
2026/04/01 5.4389 0.0010 0.02
2026/03/31 5.4379 -0.0169 -0.31
2026/03/30 5.4548 -0.0176 -0.32
2026/03/27 5.4724 -0.0147 -0.27
2026/03/26 5.4871 -0.0298 -0.54
2026/03/25 5.5169 0.0216 0.39
2026/03/24 5.4953 -0.0290 -0.52
2026/03/23 5.5243 0.0436 0.80
2026/03/20 5.4807 -0.0746 -1.34
2026/03/19 5.5553 0.0206 0.37
2026/03/18 5.5347 -0.0322 -0.58
2026/03/17 5.5669 -0.0044 -0.08
2026/03/16 5.5713 0.0067 0.12
2026/03/13 5.5646 -0.0051 -0.09